O Fluxo de caixa é um estudo baseado em entradas e saídas de recursos financeiros da empresa. Temos que fazer esse acompanhamento para sabermos de maneira precisa onde e porque o dinheiro está sendo empregado. O fluxo de caixa é o primeiro passo para a análise financeira, este projeta para períodos futuros entradas e as saídas dos recursos, assim como informa sobre o passado e o hoje da empresa, tudo isso para verificar a saúde financeira.
O fluxo de caixa ainda pode ser Histórico: Que remete ao passado da empresa e será consultado sempre que a empresa desejar verificar ações realizadas, como por exemplo, promoções, sorteios, etc.
Fluxo de caixa Projetado: Que remete ao futuro da empresa, o planejamento do amanhã da empresa.
E o Fluxo de caixa Atual informa sobre o dia a dia da empresa que pode com as informações, elaborar, analisar e calcular a rentabilidade e a lucratividade, assim como outros indicadores financeiros.
Baixe aqui o modelo de Fluxo de caixa
Esta planilha é muito útil e fácil de ser preenchida ou mesmo elaborada basta ter os controles financeiros bem organizados. Essa planilha pode e deve ser usada como controle, assim como apoio na tomada de decisões. Para tanto, não esquecer de inserir informações de entradas e saídas financeiras de acordo com as ocorrências da empresa.
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Bons estudos.
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